Данная статья посвящена разработке методике по управлению рисками, заключающаяся в консолидированном управлении рисками инвестиционных проектов для инвестиционных холдингов, которые нередко ведут несколько разноплановых проектов. В условиях роста неопределенности и увеличения объемов капитальных вложений, несмотря на внешние ограничения, управление рисками становится ключевым инструментом обеспечения экономической безопасности и устойчивости организаций. Особое внимание уделено системообразующим предприятиям, которые играют значимую роль в национальной экономике и требуют эффективных, гибких и риск-ориентированных подходов к управлению. Инструменты консолидации информации по мнению автора могут способствовать качественному развитию компании, эффективно распределять ресурсы по управлению рисками, что оптимизирует расходы компании и обеспечивает экономическую безопасность предприятий. В своей работе автор изучил существующие методики управления рисками и предложил методику по консолидированному управлению, заключенная в разработке мульти матрицы. Были определены возможности данной матрицы по управлению рисками в компании, а также при планировании её деятельности. Автором предложена концепция мульти матрицы рисков, которая позволяет систематизировать и визуализировать риски по каждому проекту, а также оценивать их влияние на деятельность компании в целом. Основой для разработки подхода стали методы качественного и количественного анализа, включая метод Монте-Карло и экспертные оценки. Автор подчеркивает универсальность предложенного подхода, который может быть адаптирован для управления рисками не только инвестиционных проектов, но и бизнес-процессов или структурных подразделений компании. Преимущества мульти матрицы включают возможность анализа закономерностей, диверсификации рисков, гибкого планирования финансовых потоков и повышения устойчивости компании. Также предложено использование ключевых индикаторов риска для мониторинга и прогнозирования потенциальных угроз.
This article is devoted to the development of a risk management methodology, which consists in consolidated risk management of investment projects for investment holdings, which often conduct several diverse projects. In conditions of increasing uncertainty and increasing capital investments, despite external constraints, risk management is becoming a key tool for ensuring economic security and sustainability of organizations. Special attention is paid to backbone enterprises that play a significant role in the national economy and require effective, flexible and risk-oriented management approaches. According to the author, information consolidation tools can contribute to the qualitative development of a company, effectively allocate risk management resources, which optimizes company costs and ensures the economic security of enterprises. In his work, the author studied the existing risk management techniques and proposed a methodology for consolidated management, based on the development of a multi-matrix. The possibilities of this matrix for risk management in the company, as well as in the planning of its activities, were identified. The author proposes the concept of a multi-risk matrix, which allows you to systematize and visualize the risks for each project, as well as assess their impact on the company's activities as a whole. Methods of qualitative and quantitative analysis, including the Monte Carlo method and expert assessments, became the basis for the development of the approach. The author emphasizes the universality of the proposed approach, which can be adapted for risk management not only of investment projects, but also of business processes or structural divisions of the company. The advantages of the multi-matrix include the ability to analyze patterns, diversify risks, flexibly plan financial flows and increase the sustainability of the company. The use of key risk indicators for monitoring and forecasting potential threats is also proposed.